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7月26日 9:10
* J$ L8 y; A: F- a 昨日赛道方向迎来集体回调，其中短线人气高标杀跌较重，短线情绪明显退潮。其背后的原因在于量能的持续下滑，昨日两市成交金额下滑不到9000亿。市场在4月底反弹两个月以后，担心开始增多、进入滞涨盘整状态，资金选择获利兑现也在情理之中。而另一方面，赛道机构股虽然没有出现暴量下跌的背景下，但在近期连续缩量回调后，整体的赚钱效应也是持续下滑，赛道方向本轮主升行情或面临面临终结。 5 @1 Q8 h& D# i+ p' T( U0 R. ^
不过较好的是，由于赛道方向景气度的延续，本轮回调整理的时间可能不会太长，短线可先行关注部分细分板块中的结构性轮动机会，站在中期角度，可耐心等待相关核心标的短线风险完全释放后中长期布局机会。 % A; w4 p3 V- b7 ]* W! k! g3 y
而在赛道方向回调修正的背景下，资金再度开始积极尝试其他方向。首先关注的是就是医药板块。消息面上，昨日盘后重磅的国产口服特效药阿兹夫定片上市获批，或带动新冠药概念再度形成情绪面的脉冲，再结合昨日的猴痘防治概念的发酵，以及相对较低的位阶，医药板块或继续获得资金的回流。 % f% [* x% U8 N8 O6 c3 V" q
另外在新冠药获批后，市场对于消费复苏预期可能会进一步加剧，其中以零售、旅游、酒店餐饮为主的疫情复苏线有望再度活跃。但需注意的是，无论是新冠药概念还是疫情复苏逻辑，前期资金都经历过了反复炒作，其较可能成为过渡时期的市场热点，但想要一跃成为市场新主线的难度依旧不低。
& t" G9 x% V- P* U& o5 R 另外从本周开始，半年报的公布速度将逐步加快，届时机构资金自然有望根据中报的情况进行相应的仓位调节，而板块业绩所驱动的中报行情，往往具有相应的延续性，因此在资金调仓过程中量能水平开始持续回暖，可能会就此诞生新一轮的机会， % h, M2 M( B2 A3 N0 P8 O$ R# G
山西证券认为，近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道，但板块内的切换未曾减缓，资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。经历大起大落市场信心有待重塑，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高确定性成长方向。
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